Outro dia, recebi um pedido de um indivíduo querendo que eu colocasse um link ou anúncio no meu site para um robô de negociação. Eu não estava interessado, e eu vou te dizer o porquê.
O Mercado Forex: Robôs vs. Humanos
Quem faz o mercado se mover em uma determinada direção? Humanos ou Computadores (bots)?
O mercado de câmbio movimenta trilhões de dólares em moeda todos os dias. Existem milhões de comerciantes com contas que variam de alguns dólares a centenas de milhões cada, alguns deles permitem que um robô de negociação faça os negócios para eles.
Embora eu não tenha encontrado nenhuma estatística confiável na internet sobre qual porcentagem de traders utiliza robôs de negociação para tomar as decisões por eles, eu estimaria que provavelmente seja inferior a 50%. Os 50% restantes dos comerciantes forex utilizam algum tipo de software de negociação para ajudá-los a tomar decisões, mas são eles (os humanos) que tomam as decisões finais, não a máquina.
A Inteligência Artificial ou IA fez melhorias rápidas nos últimos 10 anos, e os avanços estão chegando rapidamente. Os sistemas de IA mais avançados podem aprender no nível de uma criança pequena e se adaptar à medida que o ambiente muda. Esses tipos de sistemas foram projetados para negociação em todos os níveis e têm sucesso moderado.
Quando a balança se inclina
À medida que as redes neurais e os algoritmos se tornam mais sofisticados, acredito que mais e mais pessoas optarão por usar robôs de negociação para pensar por eles. Mas acredito que para os robôs causarem um impacto significativo no mercado Forex, é necessário que mais de 50% de todo o volume de moeda seja executado por robôs inteligentes sem intervenção humana. Não acredito neste momento (2014) que os robôs dominem o mercado de câmbio, mas eles estão sendo cada vez mais utilizados. Um artigo recente que li em um dos principais veículos de notícias financeiras afirmou que o uso de sistemas automatizados de negociação por grandes bancos é de cerca de 65%. A razão para isso é reduzir as atividades ilegais de grupos internos de comerciantes que manipulam preços. Se isso for verdade, então temos uma situação em que os preços podem flutuar dramaticamente, com pouca ou nenhuma razão e as emoções humanas não são tão importantes. Por outro lado, se conhecermos a maioria dos algoritmos usados pelos grandes bancos, poderemos prever melhor os movimentos de preços.
Minha opinião
Se houver uma porcentagem maior da moeda mundial negociada por robôs, pode haver um meio mais confiável de negociação usando sistemas robóticos. É interessante notar que todos esses algoritmos de computador ou EAs (Expert Advisors) que estão sendo usados pelo sistema bancário foram programados usando padrões de negociação de traders humanos profissionais. A principal diferença entre um trader humano e um programa de computador é que ele não pode se reprogramar para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Os supercomputadores existentes e as redes neurais mais sofisticadas não podem se emocionar. Os sistemas biológicos exibem emoção e é aí que a máquina falha miseravelmente. Computadores não biológicos não podem sentir o êxtase de um comércio lucrativo, nem podem sentir a dor excruciante de uma chamada de margem. Eles não podem sentir medo ou sentir o ímpeto da ganância e, portanto, suas ações não levam essas emoções em consideração; nem podem prever essas respostas emocionais com 100% de precisão. Mesmo que a maior porcentagem de negociação esteja acontecendo usando esses robôs forex, os comerciantes profissionais ainda estão no controle e muitas vezes saem ou entram em uma negociação manualmente se virem um sistema forex fazendo algo que não querem que ele faça.
É por isso que eu não uso robôs forex ou software ou algoritmos para me ajudar na minha negociação. Em vez disso, adoto uma abordagem de estimativa biológica, artística e ilógica para negociar com base na análise de dados, emoção e outros fatores, coloco-os em meu cérebro biológico para fazer um palpite educado.
